Hedging (تضمین شرط)

Hedging استراتژی شرط‌بندی روی طرف مخالف برای تضمین سود یا محدود کردن ضرر است. بیشترین استفاده در futures یا اکومولیترها نزدیک به تصمیم. اندازه دقیق hedge به گونه‌ای محاسبه می‌شود که نتیجه مالی در هر دو طرف یکسان باشد.

نکات کلیدی

• تضمین سود: می‌توان سود را بدون توجه به نتیجه قفل کرد.
• فرمول: Hedge = (مبلغ شرط × ضریب) / (ضریب طرف مخالف).
• اکومولیترها: hedging انتخاب آخر رایج است.
• هزینه EV: hedging ارزش مورد انتظار شرط را کاهش می‌دهد.