Hedging (Bảo hiểm cược)
Cược phía đối lập với cược ban đầu để đảm bảo lợi nhuận hoặc giảm rủi ro.
Hedging là chiến lược cược phía đối lập để đảm bảo lợi nhuận hoặc giới hạn lỗ. Phổ biến nhất trong futures hoặc cược kết hợp gần giải quyết. Quy mô hedge chính xác được tính sao cho kết quả tài chính giống nhau ở cả hai phía.
Điểm chính
- Đảm bảo lợi nhuận: Có thể khóa lợi nhuận bất kể kết quả.
- Công thức: Hedge = (Stake × Tỷ lệ) / (Tỷ lệ phía đối lập).
- Cược kết hợp: Hedging lựa chọn cuối cùng phổ biến.
- Chi phí EV: Hedging giảm giá trị kỳ vọng cược.